闪牛一季报点评：鹏华中证1000增强ETF基金季度涨幅4.36%

本站消息，日前鹏华中证1000增强ETF基金公布一季报闪牛，2025年一季度最新规模0.15亿元，季度净值涨幅为4.36%。

从业绩表现来看，鹏华中证1000增强ETF基金过去一年净值涨幅为16.04%，在同类基金中排名119/488，同类基金过去一年净值涨幅中位数为9.36%。而基金过去一年的最大回撤为-18.38%，成立以来的最大回撤为-29.21%。

从基金规模来看，鹏华中证1000增强ETF基金2025年一季度公布的基金规模为0.15亿元，较上一期规模1805.5万元变化了-259.54万元，环比变化了-14.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.26%，无债券类资产，现金占净值比6.31%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.59%，第一大重仓股为大智慧（601519），持仓占比为1.15%。

鹏华中证1000增强ETF现任基金经理为寇斌权。其中在任基金经理寇斌权已从业1年又306天，2023年12月9日正式接手管理鹏华中证1000增强ETF，任职期间累计回报为5.6%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华中证1000增强ETF（560590），季度净值涨幅为4.36%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：海外市场政策的不确定性在季初和季末都对权益市场造成了一定冲击,一季度市场先抑后扬,在AI、机器人等科技行业国内与海外的技术差距大幅缩小甚至部分细分领域反超海外市场,国内和海外投资者对于中国科技企业的风险偏好大幅上升;DeepSeek-V3/R1开源模型带来的从个人到企业的科技平权,不仅大幅降低了中小型企业AI赋能的门槛,同时也对于国内互联网平台型企业提供了应用场景赋能,带动了一季度的科技股行情。报告期内,本基金在控制相对基准指数中证1000指数跟踪误差的基础上,采用量化模型选股,力争稳健地获取相对基准的超额收益。量化选股模型继续坚持动态配置不同预测收益来源、不同预测周期的因子;并继续加大对低相关性、有效投资因子的研发力度。与此同时,持续跟踪市场波动加剧时期的资金面和情绪面对风格切换的影响。通过在策略端、风控端两个维度的优化来提升组合的收益风险比。我们继续以稳健均衡、动态适应市场环境的风格、在模型长期有效性和对短期市场环境波动的适应性中寻找平衡。

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